通过game stop交易短期获利100万的分享

大家好,我是远丰,身为一个广告人,这次讲的是美股交易。为了让大家更好了解我全程的讲解,我需要先解释一些简单的名词。

  • SH:strong hold(坚持持有)
  • GS:gamma squeeze(伽玛挤压)
  • SS:short squeeze(空头挤压)
  • CALL:看涨期权
  • PUT:看跌期权
  • SSR(卖空限制):股价下跌10%,禁止明天沽空
  • 参与角色:多军、空军、散户和做市商(发行期权的经纪商)

PS:散户注定就是不公平的一方

什么叫期权?假如行权价是30元,看涨期权就是到期以30元买入100股,看跌期权就是到期以30元卖出100股。

一、为什么我看准了GME?

为什么是GME,AMC和高斯电子不配吗?其实用三个维度就可以筛选出来:

  • 1.沽空率大于100%,空头很难改变战局
  • 2.流通股少
  • 3.大股东从未割肉

这样注定了GME会成为美股最靓的仔,那么,为什么GME在首次到达483跌回40,又重新回到了200美元?

第一次GME的暴涨完全属于散户逼空,在高达500美元的时候,机构开始拔掉网线,禁止买入,只许卖出,于是出现了人踩人现象,加上空军的大棍,自然滑得快。

是的,空军依然在选择做空,我当时对他的目的判断是把GME搞退市,这样沽空成本将会成为0,并且获得巨额的回报。

空军以为40刀的时候,散户应该全抛了,事实并没有,梅尔文机构认为散户就是一盘散沙,但世事无常,散户一直坚持持有。

于是GME40美元横盘了半个月吧,空军每天都还在付高额的利息。大家都以为散场了,其实这才刚刚开始。为什么?潜伏在暗盘的多军一直知道空军并未平仓。甚至实际沽空率在2月末预估到达了200%,大家都在等一个机会,散户一直在SH。

当然,从多军的角度,他要拉爆GME,他必须用最少的成本打胜这个战役。于是上2个星期的XRT沽空率出来了,高达200%,这是起风的第一个号角。关XRT的etf什么事?很简单,在散户坚持持有的情况下,空军要继续沽空,只能借etf打包合成股和左手换右手压价。

当你发现XRT的沽空率出来后,当天的GME期权链发生了巨大的变化,显然,这是我判断多军和做市商的布局。

于是RC任职和游戏驿站的转型等利好消息发布后,大家的注意力重新回到了GME,包括reddit的wsb论坛开始又燃起来了。这些,我坚定的认为是多军进攻的一个信号。

果不其然,在周四和周五就强行拉升到100多,杀了一堆的期权。然后为下一波转折进行布局。为什么不一下子拉爆?我说过了,最少成本打胜战役。

而且空头最后一定会死,干嘛花那么多钱?我们按沽空率300%算,空头要买市面的流通股3次才能平仓,全部流通股买一次,足以让股价飞到天上了,买3次就相当于渴死的情况在沙漠买水。那么请问沙漠上的水,多少钱一瓶合理?自己觉得多少钱合理就多少卖。

频繁的好消息让GME连续涨了6日,多军已经做好局了,已经足够吸引散户追高了。但这并不是GS和SS的开始。(发生GS后,才能发生SS)

二、昨天的熔断停牌才是GS的开始

因为临近的三日,行权价在240~350的CALL有50K未平,一旦行权,做市商必须交出50K*100的流通股,等涨到了,在买入交出,就挣得没那么多了,而且未来的买入量显然更多,于是参加了做空对冲。此处,多军也参加了做空,因为要触发SSR,方便明天的期权交割(于是刚好跌了大概14%,只比预估的10%多了一点点)

于是一根大空棍3秒临空出现,于是开始第一次停牌,这时发生人踩人现象很正常。再后熔断3次,股价瞬间从350掉到了190,在此期间,散户没有任何的操作空间,这就是我说的不公平。当然,这根棍震走了看不明白的散户。

而做市商在此瞬间买入了5m(50K*100=5m)流通股对冲,以免期权交割的时候,自己只能挣个零头。当然,这次的大棍显然触发了SSR,卖空限制,周五的期权交割就会更加的顺利,当然超大棍也凸显了空军的饮鸠止渴。

毕竟空军一直都在沽空,前6日没起到降价作用是因为它打算等股价飘到高价再大力耍出去而已,空军也在保留体力。

空军的大棍虽然打到了190,但开牌后,片刻之间又回到了250刀。当然,多军也怕做T的猪队友,所以总想套一下他们,让他们害怕做T,或者做T亏损退出这场游戏。

最后提醒下,需要注意的风险就是股价推到800美元(目前最高行权价)后,GS就没有进一步的动力,空头有可能用非法手段使趋势反转,从而让SS延迟发生。

但只要沽空率超过100%,所有行为都是饮鸠止渴,做好止损是我一直的建议,同时不赌身家,花点闲钱SH就好。

当然,我怕很多新进来的韭菜看到这种4秒(除去停牌时间)350刀变190美刀的名场面,魂魄真的会吓出来。这也是为什么a股设置涨跌停机制,也是为大家着想。

最后一张图给你们展示我的投资理念,左手价值,右手技术。偏右侧多一点,我喜欢通过技术操作,用一样的本金让我的持股数增多。我目前不是很赞同巴菲特的价值,不是他说得不对,而是因为我的账户里没有5个亿躺着。

而且巴菲特年轻所面对的股市跟我们是差很多的,毕竟当年他能买入不少估值超低的公司,现在,我们几乎面临的都是泡沫,这是一个相反的市场。

最后提炼一点金句:

1.你只有拥有超前的认知,才能获得巨额的回报;

2.没有所谓的偶然,一切都是安排;

3.行业的基础功决定你能不能抓住机会;

也有伙伴问我,SS具体什么时候?雷克萨斯和保时捷要提前预定的。实话,我也不知道,说出时间就是不负责任了。

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