巴菲特三季报带来的一些有趣的思考

刚刚伯克希尔哈撒韦公布了他第三季度的财报,我觉得我觉得特别有意思的点就是。你会发现巴菲特7成的持仓都集中在少数的几个股票上面。

【伯克希尔七成持仓集中在苹果等四股】截至2020年9月30日,伯克希尔哈撒韦大约70%股票持仓集中在四只股票:美国运通(持股152亿美元)、苹果(1117亿美元)、美国银行(249亿美元)、可口可乐(197亿美元)。而截至2019年12月31日,伯克希尔哈撒韦大约60%的股票持仓集中在这四只股票:美国运通(持股189亿美元)、苹果(937亿美元)、美国银行(334亿美元)、可口可乐(221亿美元)。(来自选股宝APP)

然而更有意思的是你会发现苹果在这里面占的比重是最高的,而且这个季度他还加仓了一两百亿美金的苹果。

你甚至可以默认为伯克希尔哈萨韦越来越像是苹果的影子股。

就像当年那个雅虎去持有阿里巴巴一样。

巴菲特作为我们所有人崇尚的价值,投资最厉害的人。真的是得到了全球投资者的尊重。

然而在我心里,巴菲特最厉害的其实就是他可以不断进化的能力。

因为早些年巴菲特说他从来不会买科技股。

但是后来他还是顺应了时代的潮流,去买了IBM。

但结果其实IBM的股价表现并不好。

后来巴菲特在公开场合曾经说过,他很后悔没有去买亚马逊啊,包括微软这些东西。

然后最终他锁定了苹果。

哦,我依稀记得巴菲特在买苹果的时候,那个时候的苹果大概是100多美金。

当时还没有合股。

后来他买入了以后,当年我记得就差不多翻倍了。

就是巴菲特,我觉得真正牛逼的地方在于什么呢?就是当时的股价真的是接近历史新高的位置。

但是他依然能够在那么高的价格买了那么多的苹果作为重仓股。

很有意思的是苹果作为所有机构投资者可能必配的股。

但巴菲特却是从他身上赚到了,从绝对金额上来说最多的人之一。

我特别佩服巴菲特能在那么高的位置,有这个勇气去买了那么多的市值。

因为曾经的我也觉得所谓的价值投资是一定要抄底买便宜的资产。

但其实如果你看巴菲特的资料比较多的话,你会发现巴菲特在后面其实也有进化

他开始不仅仅是只买那些便宜的资产,他会以合理的价格去买更合适的资产。

他不再执着于只捡烟蒂股。

他开始愿意为真正的好公司去支付合理的价格。

所以后来当我看懂了巴菲特买苹果这件事之后,给我带来了非常深的震撼和触动。

我不再恐惧那些历史新高的好公司。

甚至每一次当他们暴跌的时候,我觉得对我来说都是以更低成本去买入他们的机会。

这个广泛适用于全市场所有的好公司。

比如说A股的茅台。港股的腾讯,美股的苹果。

所以我越来越觉得黑天鹅是一件好事情。

这也是为什么?我把我的知识星球起名叫拥抱黑天鹅。

其实巴菲特讲过一个很有趣的概念,他说你一生只需要给自己拿一张卡片,上面有20个孔,你每做一次投资机会,你就打掉一个孔。

他想表达的是,其实你会发现你的投资生涯里,真正那些让你赚到大钱的,就是少数的一些公司和一些机会。

你甚至不需要多么高超的技巧,不需要学习什么技术分析宏观等等。

你只需要以合适的价格去买到真正好的公司。

甚至每次的系统性风险,股灾,暴跌,都对你来说是最好的机会。

而且你会发现那些真正好的公司全都是人尽皆知的。

甚至有时候你并不需要多高超的分析能力。

你也不需要那么了解这家公司。

因为这些公司的特征就是他们在市场里太有名了。

他们已经被充分甚至过度研究了。

你完全可以通过抄作业的方式去学习别人是如何分析这些好的公司的。

同时几乎我们都是这些公司的用户。

对于你和你会很了解这些公司的产品到底是什么样的,因为你本身就是一个客户的心理。

所以那些真正伟大的公司,一定是深入我们生活的方方面面的。

我们只需要生活里花一些心思,真正的去感受这些公司的产品就好了。

其实我一直坚信,所有的投资的最底层的东西一定是常识。

我本质上是特别反对把投资描绘的非常复杂的这件事情。

所以这也是我在做我美股投资策略的最底层的思考的构架。

就是长期去持有那些真正优质的公司。

去让他们陪伴我们一起去成长。

包括最近A股有一家也是巴菲特,投资了很多年,但是成为市场核心的标的的公司叫比亚迪。

你会发现比亚迪在前面的很多年里面都是没有怎么涨的。

但最近他走出了非常波澜壮阔的走势。

因为真正在做事情的人,其实他早晚都会在市场上兑现。

所以永远不用担心,真理只会迟到,不会缺席。

愿我们一起跟随着巴菲特的思想去成长,去进步。

本文作者@小孟师傅

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